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交易须知
1．交易时间
外汇市场是一个全球化的金融市场, 从东半球开始, 再到美国纽约, 然后到洛杉矶结束.
交易总台从美国东部时间星期日下午4点开始, 至星期五下午4:30结束.
区域 |
北京时间 |
纽约时间(美东时间) |
澳洲开市 |
凌晨 4:00 |
下午 4:00 |
澳洲收市 |
下午 1:00 |
凌晨 1:00 |
东京开市 |
上午 8:00 |
晚上 8:00 |
东京收市 |
下午 4:00 |
凌晨 4:00 |
伦敦开市 |
下午 3:00 |
凌晨 3:00 |
伦敦收市 |
凌晨 12:00 |
中午 12:00 |
纽约开市 |
晚上 8:00 |
上午 8:00 |
纽约收市 |
凌晨 4:30 |
下午 4:30 |
2．货币种类及点差
目前，FX Solutions为投资者及交易者提供28种货币对。
下面是FX Solutions客户在正常市况下的价差：
AUD/CAD |
澳元/加元 |
9个点 |
AUD/CHF |
澳元/瑞士法郎 |
10个点 |
AUD/JPY |
澳元/日元 |
7个点 |
AUD/NZD |
澳元/新西兰元 |
10个点 |
AUD/USD |
澳元/美元 |
4个点 |
CAD/CHF |
加元/瑞士法郎 |
10个点 |
CAD/JPY |
加元/日元 |
9个点 |
CHF/JPY |
瑞士法郎/日元 |
8个点 |
EUR/AUD |
欧元/澳元 |
12个点 |
EUR/CAD |
欧元/加元 |
9个点 |
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
5个点 |
EUR/GBP |
欧元/英镑 |
5个点 |
EUR/JPY |
欧元/日元 |
4个点 |
EUR/NZD |
欧元/新西兰元 |
25个点 |
EUR/USD |
欧元/美元 |
3个点 |
GBP/AUD |
英镑/澳元 |
12个点 |
GBP/CAD |
英镑/加元 |
15个点 |
GBP/CHF |
英镑/瑞士法郎 |
12个点 |
GBP/JPY |
英镑/日元 |
9个点 |
GBP/NZD |
英镑/新西兰元 |
30个点 |
GBP/USD |
英镑/美元 |
5个点 |
NZD/CAD |
新西兰元/加元 |
20个点 |
NZD/CHF |
新西兰元/瑞士法郎 |
25个点 |
NZD/JPY |
新西兰元/日元 |
10个点 |
NZD/USD |
新西兰元/美元 |
5个点 |
USD/CAD |
美元/加元 |
5个点 |
USD/CHF |
美元/瑞士法郎 |
4个点 |
USD/JPY |
美元/日元 |
3个点 |
什么是点差？
点 - 在货币市场中运用的术语，表示汇率可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点（欧元/美元、英磅/美元、 美元/瑞士法郎货币对中为 0.0001，而在美元/日元货币对中为0.01）。
怎样计算赢利/损失？
1. USD为目标货币的组合,如EUR/USD, GBP/USD, 和 AUD/USD: |
赢利 /损失=(开仓价-平仓价)x合约单位x合约数量,点值=合约单位x0.0001 |
2. USD为基准货币的组合,如USD/JPY, USD/CHF 和 USD/CAD: |
赢利 /损失=(开仓价-平仓价)/ 买入价x合约单位x合约数量
点值=合约单位x0.0001/买入价,(USD/JPY的点值=合约单位x0.01/买入价) |
3. 交叉货币组合,如EUR/GBP,EUR/CHF 和 EUR/JPY, GBP/JPY: |
赢利 /损失=(开仓价-平仓价)x合约单位x合约数量x目标货币兑美元价
EUR/JPY或GBP/JPY的点值=合约单位x0.01/USDJPY买入价
EUR/CHF点值= 合约单位x0.0001/USDCHF买入价
EUR/GBP点值= 合约单位x0.0001xGBPUSD卖出价 |
点值查询表 |
|
1K |
5K |
10K |
50K |
100K |
EUR/USD |
$0.10 |
$0.50 |
$1.00 |
$5.00 |
$10.00 |
USD/JPY |
$0.09 |
$0.43 |
$0.85 |
$4.25 |
$8.50 |
GBP/USD |
$0.10 |
$0.50 |
$1.00 |
$5.00 |
$10.00 |
USD/CHF |
$0.08 |
$0.38 |
$0.76 |
$3.82 |
$7.64 |
EUR/JPY |
$0.09 |
$0.43 |
$0.85 |
$4.25 |
$8.50 |
USD/CAD |
$0.08 |
$0.42 |
$0.84 |
$4.21 |
$8.42 |
AUD/USD |
$0.10 |
$0.50 |
$1.00 |
$5.00 |
$10.00 |
EUR/GBP |
$0.17 |
$0.87 |
$1.74 |
$8.72 |
$17.44 |
EUR/CHF |
$0.08 |
$0.38 |
$0.76 |
$3.82 |
$7.64 |
GBP/JPY |
$0.09 |
$0.43 |
$0.85 |
$4.25 |
$8.50 |
以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。
3．合约单位
合约单位是指每交易一手的最小货币份额。交易者可以有多种合约单位的选择,允许交易者根据自己的喜好与实际情况选择适合的合约大小。
灵活的合约大小请见下表：
帐户类型 |
合约单位 |
基准货币单位 |
超迷你帐户 |
1K |
1,000 |
半迷你帐户 |
5K |
5,000 |
迷你帐户 |
10K |
10,000 |
半标准帐户 |
50K |
50,000 |
标准帐户 |
100K |
100,000 |
K 指的是1000, 如迷你帐户的合约单位为10K, 也就是指它每手单的最小交易份额是10,000个基准货
4．最低开户标准
最低开户金额是 250美元, 没有最大存款额度限制。
5．电话交易方式
客户可以通过电话进行交易。交易总台会给客户买价和卖价, 客户接受后, 单据被输入交易系统。
交易室电话 :
(001)866-504-5083(英语,免费)
(001)800-969-8365(英语,免费)
(001)201-345-2201(英语)
(001)201-345-2202(英语)
客户对通过电话下达藉由公司交易员执行的建仓、平仓、改变、取消头寸的指令承担全部责任 。在此情况下进行的所有操作均系在客户的责任下进行。
6．隔夜利息及其计算
隔夜利息
即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三。如果在周一开的头寸被持过夜至周二，那么下一个交割日将是周四。在周三开设并被延期的头寸，其交割日从周五推至周六，但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。
当一笔交易被推到下个交割日 , 就出现延期的情况。任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定。 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差。 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。
GTS平台提供自动延展的服务, 在美东时间下午5:00点(北京时间早上6点)的时候, 会将投资人的外汇部位交换, 使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。
仓位延期 |
交割日 |
计息天数 |
周一持仓到周二 |
从周三推至周四 |
一天 |
周二持仓到周三 |
从周四推至周五 |
一天 |
周三持仓到周四 |
从周五推至下周一 |
三天 (周末二天) |
周四持仓到周五 |
从下周一推至下周二 |
一天 |
周五持仓到下周一 |
从下周二推至下周三 |
一天 |
注：如果交割日当天恰逢假日，则继续顺延至下一个工作日，计息天数照此累加。
隔夜利息的计算
延期费用在交易平台上“延期计算”栏中显示。负(-)延期值表示客户要付出利息, 正(+)延期值表示客户会收取利息。
例 1. |
对于 USD为目标货币的组合,如GBP/USD：假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, Prm Buy% 0.42。则持有英镑的客户会赚取利息, 计算方式如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 |
例 2. |
对于 USD为基准货币的组合,如USD/JPY：假设是100K帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四,Prm Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天= ($18.17) |
例 3. |
对于交叉货币的组合 ,如EUR/GBP：假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一,Prm Buyl%-3.71，则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (￡0.355)=($0.63) |
提示 : 利息是经常改变的, 在具体的交易中, 请留意在帐户中的利息表。
7．保证金政策
保证金交易是目前国际主流的外汇交易手段，通过杠杆作用可以将实际交易金额进行放大，具有“以小博大”的特点。
可选杠杆比例如下：
交易杠杆 |
所需帐户净值 |
50:1 |
2% |
100:1 |
1% |
200:1 |
0.5% |
250:1 |
0.4% |
300:1 |
0.33% |
400:1 |
0.25% |
怎样计算所需保证金？
在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算。 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金。
保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):
保证金查询表:
|
50:1 |
100:1 |
200:1 |
250:1 |
300:1 |
400:1 |
EUR/USD |
$264 |
$132 |
$66 |
$53 |
$44 |
$33 |
USD/JPY |
$200 |
$100 |
$50 |
$40 |
$33 |
$25 |
GBP/USD |
$380 |
$190 |
$95 |
$76 |
$63 |
$48 |
USD/CHF |
$200 |
$100 |
$50 |
$40 |
$33 |
$25 |
EUR/JPY |
$264 |
$132 |
$66 |
$53 |
$44 |
$33 |
USD/CAD |
$200 |
$100 |
$50 |
$40 |
$33 |
$25 |
AUD/USD |
$158 |
$79 |
$40 |
$32 |
$26 |
$19 |
EUR/GBP |
$264 |
$132 |
$66 |
$53 |
$44 |
$33 |
EUR/CHF |
$264 |
$132 |
$66 |
$53 |
$44 |
$33 |
GBP/JPY |
$380 |
$190 |
$95 |
$76 |
$63 |
$48 |
同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推。以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。
注意： 当帐户净值低于所需保证金时，您的所有仓位将被强制平仓。
8．FX Solutions的“快速波动市场”政策
即时外汇交易市场经常有价格幅度大起大落的现象。此现象被称为 “快速市场波动”。产生的可能性有种种, 包括经济数据报告, 买卖不平衡现象等等。
在快速市场波动速度极快的情况下，报价会产生“间隔”并且点差变大。价格间隔的产生是由于最后的价格快速上升或回落而得到一个新的价格，之间没有其他价格。例如，欧元/美元从1.1891/1.1894迅速上升到1.1941/1.1944，而之间并没出现其他价格。
外汇交易商，包括互联银行在快速波动市场的操作准则是人工处理所有交易单据。过程如下:
- 起初，各大银行和外汇交易尚停止所有交易，他们的价格引擎被暂停；
- 外汇交易商分析市场从而决定现在的价格；
- 新价格位置是旧价格的 20-30点上下；
- 点差由于交易商的逐渐进入市场而开始变小。
在这种情况下，可能有交易速度延迟的现象, 交易商会交错查对交易价格来保证价格的合理化。并且穿过止损或交易价格的单据将被在下一个价格所执行。 所以, 指定的价格并不能被交易已方所接受。
FX Solutions, 像其他交易商, 是 “要求价格”的交易商, 遵守快速泼动市场的操作准则。 FX Solutions是所有FCM中拥有最大即时外汇交易量和交易处理已方的公司之一, 所以能给客户提供最合理的价格。然而, FX Solutions的客户如果选择在快速波动市场交易的话, 则对自己损失负责。FX Solutions和交易已方承担的责任和客户相同。FX Solutions 将不对由于快速波动市场, 电器问题, 服务耽搁, 从服务已方提供的错误信息 (比如价格, 新闻) 和/或客户(比如客户提供的信息等)负责。
9．如何在快速波动市场交易单据
客户在此种情况下选择的交易，提出报价, 由券商确认, 交易按客户可在屏幕上看到的价格进行。但价格可能发生变化, 券商有权向客户报出新价, 客户也有权拒绝券商建议的价格.
- 在做交易前你必须有足够的资金。请在交易前查看自己的交易帐户里的金额。
- 在快速波动市场中交易速度有很大的变化。 限价单可以在一定程度上起保护效应。
- 如果你没有得到交易确认，请不要再提交同样的交易单据. 交易确认的延迟并不等于单据没有成交。您可以致电FX Solutions的交易台查讯单据的信息(比如仓位的提交, 执行, 取消, 等等)。
- 如果你对成交的单据有任何异议的话，请在致电我们前集合以下信息: 帐户号码, 单据号码, 买/卖, 交易货币, 合约数, 价格, 时间, 在线交易或是电话交易。你提供的信息的具体化便于我们在快速波动市场快速处理。
FX Solutions将不对以下情况负责, 快速波动市场, 电器问题, 服务耽搁, 从服务已方提供的错误信息 (比如价格, 新闻) 和/或客户(比如客户提供的信息等)。
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